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开云体育(中国)官方网站证明最新一期基金季报闪现-开云(中国)Kaiyun·官方网站

发布日期:2024-06-04 09:39    点击次数:189

本站音信,4月25日,嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0454元,累计净值为1.0454元,较前一走动日下落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾0.68%,近6个月飞腾1.41%,近1年飞腾2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金,证明最新一期基金季报闪现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比127.92%,现款占净值比0.24%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕,基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述4.54%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述1.54%。

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